中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于代理2004年中国国电集团公司企业债券利息兑付的通知

发布部门: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发布文号: 中国结算沪业字［2005］153号
各结算单位：
　　受中国国电集团公司的委托，本公司将于2005年9月22日代理兑付所托管的2004年中国国电集团公司企业债券”，证券代码为“120485”，十五年期债券品种挂牌名称为“04国电”，证券代码为“120486”)2004年度利息，现将有关兑息事宜通知如下： 　　一、“04国电”期限10年，本年利率为5.3%，每年付息一次，债权登记日为2005年9月20日，付息日为2005年9月22日，每百元兑付利息5.3元，兑息代码为770485。
　　“04国电”期限15年，本年利率为5.6%，每年付息一次，债权登记日为2005年9月20日，付息日为2005年9月22日，每百元兑付利息5.6元，兑息代码为770486。
　　二、本公司在确认代理兑息资金到账后，于2005年9月21日通过结算系统进行该债券利息资金兑付，兑息资金于2005年9月22日统一划至各结算单位在本公司的交收账户内，各结算单位须及时对投资者支付。
　　三、发行人在2005年9月14日《上海证券报》上已刊登“2004年中国国电集团公司企业债券付息公告”，请各结算单位按照发行人公告办理兑息和利息税相关事宜。
特此通知。 二OO五年九月十四日